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上海家化_国投瑞银瑞泽中证守业倒退指数分级证券投资基金2019年第2季度陈诉

基金办理人:国投瑞银基金办理有限公司 基金托管人:中国工商银行株式会社 陈诉送出日期:两〇一九年七月十八日 §1  次要提示 基金办理人的董事会及董事包管本陈诉所载原料不存在卖弄纪录、误导性陈述或严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性以及齐备性承当个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行株式会社依照本基金公约规矩,于2019年7月17日复核了本陈诉中的财务主旨、净值默示以及投资组合陈诉等外容,包管复核内容不存在卖弄纪录、误导性陈述或许严重脱漏。 基金办理人答理以恳切阵容、勤奋尽责的绳尺办理以及使用基金资产,但不包管基金胁制盈余。 基金的过音讯迹的确不代表其未来默示。投资有迫害,投资者在作出投资决议前应细心扫瞄本基金的招募理会书。 本陈诉中财务原料未经审计。 本陈诉期自2019年4月1日起至6月30日止。    §2  基金产品外表 基金简称  国投瑞银中证守业指数分级    基金主代码  161223    基金运作方法  契约型枯竭式    基金公约奏效日  2015年3月17日    陈诉期末基金份额总额  23,183,080.09份    投资指标  本基金经过全力的指数化投资办理,完成对中证守业倒退指数的有效跟踪,力求将基金净值支益率与业绩对照基准之间的日均匀跟踪误差管制在0.35%以内,年跟踪误差管制在4%以内。    投资计谋  本基金为全力式指数基金,绳尺上采纳指数复制投资计谋,服从个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并依照基准指数成分股及其权重的鼎新举行照顾地调整,以复制以及跟踪基准指数。 当预期指数成分股调整以及成分股将发作分成、配股、增发等举动时,或许因稀罕现象(如股权分置厘革等)招致基金没法有效复制以及跟踪基准指数时,基金办理人可以大概大概对基金的投资组合举行合适调整,并可在条件答应的现象下,辅以金融衍生器械举行投资办理,以有效管制基金的跟踪误差。 为有效管制指数的跟踪误差,本基金在器重迫害办理的前提下,以套期保值为目的,过度使用股指期货。    业绩对照基准  95%×中证守业倒退指数支益率+5%×银行定期贷款利率(税后)    迫害支益特色  本基金为股票型基金,属于高迫害、高支益的基金品种,其预期支益以及预期迫害高于钱币市场基金、债券型基金以及搅浑型基金。 从本基金所撮合的二类基金份额,国投守业倒退A份额具备低迫害、支益相对于不乱的特色;国投守业倒退B份额具备高迫害、高预期支益的特色。    基金办理人  国投瑞银基金办理有限公司    基金托管人  中国工商银行株式会社    属下分级基金的基金简称  国投瑞银中证守业指数分级  国投瑞银中证守业指数分级A  国投瑞银中证守业指数分级B    属下分级基金的场内简称  国投倒退  倒退A片  倒退B级    属下分级基金的生意停业代码  161223  150213  150214    陈诉期末属下分级基金的份额总额  6,641,074.09份  8,271,003.00份  8,271,003.00份    §3  首要财务主旨以及基金净值默示 3.1 首要财务主旨 单位:人平易近币元 首要财务主旨  陈诉期 (2019年4月1日-2019年6月30日)    1.本期已经完成支益  -4,796,979.70    2.本期利润  -3,412,039.01    3.加权均匀基金份额本期利润  -0.1450    4.期末基金资产净值  24,404,736.26    5.期末基金份额净值  1.053    注:一、本期已经完成支益指基金本期利息收出、投资支益、其余收出(不含平允价值鼎新支益)扣除了相关费用后的余额,本期利润为本期已经完成支益加之本期平允价值鼎新支益。 二、以上所述基金业绩主旨不蕴含持有人认购或生意停业基金的各项费用(比方基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实践支益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值默示 3.2.1本陈诉期基金份额净值增多率及其与同期业绩对照基准支益率的对照 阶段  净值增多率①  净值增多率类型差②  业绩对照基准支益率③  业绩对照基准支益率类型差④  ①-③  ②-④    已经往三个月  -12.18%  1.77%  -13.02%  1.79%  0.84%  -0.02%    注:一、本基金业绩对照基准为95%×中证守业倒退指数支益率+5%×银行定期贷款利率(税后)。本基金因此中证守业倒退指数为标的指数的全力式、指数型基金,对中证守业倒退指数成分股的设置基准为95%,故以此为业绩对照基准,可能精确地反响反应本基金的投资绩效。 二、本基金对业绩对照基准采纳每日再失调的较量争辩行径。 3.2.2自基金公约奏效以来基金累计份额净值增多率鼎新及其与同期业绩对照基准支益率鼎新的对照 国投瑞银瑞泽中证守业倒退指数分级证券投资基金 累计份额净值增多率与业绩对照基准支益率历史走势比拟图 (2015年3月17日至2019年6月30日) / 注:本基金建仓期为自基金公约奏效日起的6个月。结束建仓期终场,本基金各项资产设置比例契合基金公约及招募理会书无关投资比例的约定。 §4  办理人陈诉 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名  职务  任本基金的基金经理刻日  证券从业年限  理会        任职日期  卸任日期        赵建  本基金基金经理,量化投资部总监助理  2015-03-17  -  15  中国籍,博士,具备基金从业资格。曾任职于上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司、上海一维科技有限公司。2010年6月列入国投瑞银。现任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金)、国投瑞银中证文俗破钞与供职财富指数证券投资基金(LOF)、国投瑞银沪深300金融地孕育发生意停业型枯竭式指数证券投资基金连贯基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)、国投瑞银瑞泽中证守业倒退指数分级证券投资基金以及国投瑞银黑银期货证券投资基金(LOF)基金经理。    注:任职日期以及卸任日期均指公司作出决策后歪式对外书记之日。证券从业的含意遵照行业协会《证券业从业人员资格办理法度样板》的相关规矩。 4.2办理人对陈诉期内本基金运作遵规守信现象的理会 在陈诉期内,本基金办理人猛攻《证券法》、《证券投资基金法》及其系列律例以及《国投瑞银瑞泽中证守业倒退指数分级证券投资基金基金公约》等无关规矩,本着功用诚信、警惕勤奋,虔诚尽职的绳尺,为基金份额持有人的所长办理以及使用基金资产。在陈诉期内,基金的投资决议尺度,基金运作非法合规,没有危害基金份额持有人所长的举动。 4.3 正当生意停业专项理会 4.3.1正当生意停业制度的实验现象 本陈诉期内,本基金办理人残酷实验了正当生意停业相关的系列制度,经过义务制度、流程以及武艺手法包管正当生意停业绳尺的完成,以确保本基金办理人旗下各投资组合在研讨、决议、生意停业虚验等各方面均获患上正当对待,经过对投资生意停业举动的监控、正文评价以及信息流露来增弱对正当生意停业进程以及机能的监督,组成为了有效的正当生意停业零碎。本陈诉期,本基金办理人各项正当生意停业制度流程均获患上卓异地贯彻实验,未发现存在违犯正当生意停业绳尺的情况抽象。 4.3.2颇为生意停业举动的专项理会 本基金于本陈诉期内不存在颇为生意停业举动。 基金办理人办理的悉数投资组合在本陈诉期内未体现参与生意停业所暗地竞价同日反向生意停业成交较少的单边生意停业量超过该证券当日总成交量5%的现象。 4.4 陈诉期内基金的投资计谋以及业绩默示理会 4.4.1陈诉期内基金投资计谋以及运作正文 2019年2季度,社融增速逐渐企稳,经济上行压力有所减缓。中美贸易战阶会谈破绽前行,企业盈余中缀寻底。地产销售以及新动工有所上行,下半年估量保持上行趋势。 A股市场在1季度大幅下落以后,2季度有所回撤,沪深300、中证1000分袂上涨1.21%、9.98%,首要受经济增多预期、中美贸易会谈历程等影响。气焰派头上看,小盘股跑输大盘股;分行业看,食品饮料、家电、银行、餐饮巡游、非银行金融等涨幅居前。 基金投资行使上,作为指数基金,投资行使以残酷管制跟踪误差为主,研讨应答身分股调整、身分股停牌接替等机逢本钱、同时细密亲昵关注基金平日申购、赎回带来的影响及市场体现的组织性机逢。 4.4.2陈诉期内基金的业绩默示 完结陈诉期末,本基金份额净值为1.053元,本陈诉期份额净值增多率为-12.18%,同期业绩对照基准支益率为-13.02%。 4.5陈诉期内基金持有人数或基金资产净值预警理会 本基金曾体现过连续六十个义务日基金资产净值低于5000万元的景象,至本陈诉期末(6月30日)仍低于5000万元,基金办理人凭据无关规矩在本陈诉及第行流露,

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,铺现基金份额持有人关注。 §5  投资组合陈诉 5.1 陈诉期末基金资产组合现象 序号  名目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)    1  权柄投资  22,841,960.66  92.85      个中:股票  22,841,960.66  92.85    2  坚贞支益投资  -  -      个中:债券  -  -      资产阻止证券  -  -    3  贵金属投资  -  -    4  金融衍生品投资  -  -    5  买入返售金融资产  -  -      个中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -    6  银行贷款以及结算备付金合计  1,747,529.85  7.10    7  其余各项资产  12,063.13  0.05    8  合计  24,601,553.64  100.00    注:本基金本陈诉期末未持有经过港股通生意停业机制投资的港股。 5.2 陈诉期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1主动投资按行业分类的股票投资组合 代码  行业类别  平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    A  农、林、牧、渔业  -  -    B  采矿业  -  -    C  创作创造业  425,278.98  1.74    D  电力、热力、燃气及水临盆以及提供业  -  -    E  制功课  -  -    F  批发以及零售业  -  -    G  交通运输、仓储以及邮政业  -  -    H  住宿以及餐饮业  -  -    I  信息传输、软件以及信息武艺供职业  -  -    J  金融业  -  -    K  房地财富  -  -    L  租赁以及商务供职业  -  -    M  科学研讨以及武艺供职业  -  -    N  水利、环境以及民众步伐办理业  -  -    O  住平易近供职、缝补以及其余供职业  -  -    P  教育  -  -    Q  卫生以及社会义务  -  -    R  文化、体育以及文娱业  -  -    S  综合  -  -      合计  425,278.98  1.74    5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码  行业类别  平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    A  农、林、牧、渔业  -  -    B  采矿业  97,396.00  0.40    C  创作创造业  16,955,926.08  69.48    D  电力、热力、燃气及水临盆以及提供业  138,450.96  0.57    E  制功课  273,292.00  1.12    F  批发以及零售业  161,490.00  0.66    G  交通运输、仓储以及邮政业  444,695.24  1.82    H  住宿以及餐饮业  -  -    I  信息传输、软件以及信息武艺供职业  927,966.00  3.80    J  金融业  128,700.00  0.53    K  房地财富  52,394.40  0.21    L  租赁以及商务供职业  821,294.00  3.37    M  科学研讨以及武艺供职业  339,981.00  1.39    N  水利、环境以及民众步伐办理业  318,713.00  1.31    O  住平易近供职、缝补以及其余供职业  -  -    P  教育  60,813.00  0.25    Q  卫生以及社会义务  1,326,120.00  5.43    R  文化、体育以及文娱业  369,450.00  1.51    S  综合  -  -      合计  22,416,681.68  91.85    5.2.3陈诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本陈诉期末未持有经过港股通生意停业机制投资的港股。 5.3期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号  股票代码  股票称号  数量(股)  平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  002475  立讯周详  96,800.00  2,399,672.00  9.83    2  300347  泰格医药  17,200.00  1,326,120.00  5.43    3  002001  新以及成  55,400.00  1,068,666.00  4.38    4  300122  智飞生物  20,600.00  887,860.00  3.64    5  300450  先导智能  22,778.00  765,340.80  3.14    6  300601  康泰生物  13,877.00  728,542.50  2.99    7  002127  南极电商  63,300.00  711,492.00  2.92    8  002075  沙钢股份  75,900.00  595,056.00  2.44    9  002180  纳思达  22,800.00  515,280.00  2.11    10  300285  国瓷质料  29,000.00  493,290.00  2.02    5.3.2期末主动投资按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号  股票代码  股票称号  数量(股)  平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  002952  亚世光电  13,657.00  425,278.98  1.74     5.4 陈诉期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本陈诉期末未持有债券。 5.5 陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本陈诉期末未持有债券。 5.6陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产阻止证券投资明细 本基金本陈诉期末未持有资产阻止证券。 5.7 陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五可贵金属投资明细 本基金本陈诉期末未持有贵金属投资。 5.8陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本陈诉期末未持有权证。 5.9陈诉期末本基金投资的股指期货生意停业现象理会 5.9.1陈诉期末本基金投资的股指期货持仓以及损益明细 本基金本陈诉期末未投资股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 为有效管制指数的跟踪误差,本基金在器重迫害办理的前提下,以套期保值为目的,过度使用股指期货。本基金收配股指期货可靠性好、生意停业本钱低以及杠杆行使等特性,经过股指期货便本基金投资组合对标的指数的拟解析绩举行及时、有效地调整,并行进投资组合的运作功效等。 5.10陈诉期末本基金投资的国债期货生意停业现象理会 依照本基金公约规矩,本基金不参与国债期货生意停业。 5.11投资组合陈诉附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被禁锢一切存案究诘拜候的,在陈诉体式体例日前一年内未遭到暗地责骂训斥、夸赞。 5.11.2本基金不存在投资的前十名股票赶过基金公约规矩的备选库的现象。 5.11.3其余资产构成 序号  称号  金额(元)    1  存出包管金  4,527.43    2  应支证券料理款  -    3  应支股利  -    4  应支利息  317.27    5  应支申购款  7,218.43    6  其余应支款  -    7  待摊费用  -    8  其余  -    9  合计  12,063.13    5.11.4陈诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5期末前十名股票中存在疏通受限现象的理会 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在疏通受限现象的理会 本基金本陈诉期末指数投资前十名股票投资中不存在疏通受限现象。 5.11.5.2期末主动投资前五名股票中存在疏通受限现象的理会 序号  股票代码  股票称号  疏通受限部门的平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)  疏通受限现象理会    1  002952  亚世光电  425,278.98  1.74  新股锁定     5.11.6投资组合陈诉附注的其余翰墨描绘部门 由于四舍五入的起因,分项之以及与合计项之偶尔者存在尾差。 §6枯竭式基金份额鼎新 单位:份 名目  国投瑞银中证守业指数分级  国投瑞银中证守业指数分级A  国投瑞银中证守业指数分级B    本陈诉期期初基金份额总额  7,066,846.99  8,八九4,441.00  8,八九4,441.00    陈诉期基金总申购份额  2,344,711.17  68,014.00  68,014.00    减:陈诉期基金总赎回份额  2,770,484.07  691,452.00  691,452.00    陈诉期基金拆分鼎新份额  -  -  -    本陈诉期期末基金份额总额  6,641,074.09  8,271,003.00  8,271,003.00    注:总申购份额含配对转换转入份额,总赎回份额含配对转换转出份额。 §7  基金办理人使用固有资金投老本基金现象 7.1 基金办理人持有本基金份额鼎新现象 本陈诉期内本基金办理人无使用固有资金投老本基金的现象。 7.2 基金办理人使用固有资金投老本基金生意停业明细 本基金办理人本陈诉期无使用固有资金投老本基金的生意停业明细。 §8影响投资者决议的其余次要信息 8.1 陈诉期内繁多投资者持有基金份额比例达到或超过20%的现象 产品特有迫害    投资者应关注本基金繁多投资者持有份额比例太高时,或者体现如劣势险: 一、赎回要求延期经营的迫害 繁多投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者或者面临小额赎回要求也须要部门延期经营的迫害。 二、基金净值大幅不变的迫害 繁多投资者大额赎回时,基金办理人举行基金家产变现或者会对基金资产净值形成较大不变;繁多投资者大额赎回时,照顾的赎回费纳入基金资产和赎回时的份额净值的精度问题均或者惹起基金份额净值体现较大不变。 三、基金投资计谋难以完成的迫害 繁多投资者大额赎回后,或者使基金资产净值光鲜显着高涨,从而使基金在拟参与银行间市场生意停业等投资时遭到制约,招致基金投资计谋难以完成。 四、基金家产料理(或转型)的迫害 依照本基金基金公约的约定,基金公约奏效后的存续期内,

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,若连续60个义务日体现基金份额持有人数量不满200人或许基金资产净值低于5000万元景象的,基金办理人该当向中国证监会陈诉并提出打点打算,如转换运作方法、与其余基金来到或许停止基金合等同,并召开基金份额持有人大会举行表决。繁多投资者大额赎回后,或者形成基金资产净值大幅缩减而招致本基金转换运作方法、与其余基金来到或基金公约停止等景象。 五、召开基金份额持有人大会及表决时或者存在的迫害 由于繁多机构投资者所持有的基金份额占对照高,在召开持有人大会并对庞小事情举行投票表决时,

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,繁多机构投资者将领有高的投票权重。    注:本基金本陈诉期无繁多投资者持有基金份额比例达到或超过20%的现象。 8.2 影响投资者决议的其余次要信息 一、陈诉期内基金办理人对基金行业初级办理人员改革举行书记,指定媒体书记功夫为2019年5月17日。 二、陈诉期内基金办理人对基金行业初级办理人员改革举行书记,指定媒体书记功夫为2019年5月17日。 三、陈诉期内基金办理人对基金行业初级办理人员改革举行书记,指定媒体书记功夫为2019年6月6日。 四、陈诉期内基金办理人对本基金B份额生意停业代价不变举行提示性书记,指定媒体书记功夫为2019年6月10日。 五、陈诉期内基金办理人对本基金可投资于科创板股票举行书记,指定媒体书记功夫为2019年6月21日。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 《对于准予国投瑞银瑞泽中证守业倒退指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许愿[2012]440号) 《对于国投瑞银瑞泽中证守业倒退指数分级证券投资基金立案确认的函》(机构部函[2015]669号) 《国投瑞银瑞泽中证守业倒退指数分级证券投资基金基金公约》 《国投瑞银瑞泽中证守业倒退指数分级证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金办理有限公司营业执照、公司章程及基金办理人停业资格批件 本陈诉期内涵中国证监会指定信息流露报刊上流露的信息书记原文 国投瑞银瑞泽中证守业倒退指数分级证券投资基金2019年第2季度陈诉原文 9.2寄放所在 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸焦点46层 寄放网址: 9.3查阅方法 投资者可在营业功夫免费查阅,也可按工本费采办复印件 咨询电话:400-880-6868   国投瑞银基金办理有限公司 两〇一九年七月十八日

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