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联博API接口:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提醒通告

  近期,易方达基金打点有限公司(以下简称“本基金打点人”)旗下易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币份额(基金代码:161129,场内简称:原油基金,以下简称“本基金”)二级市场买卖营业价值颠簸较大,请投资者亲近存眷基金份额净值。2020年7月1日,本基金在二级市场的收盘价为0.666元,相对付当日0.5378元的基金份额净值,溢价幅度到达23.84%。克制2020年7月3日,本基金在二级市场的收盘价为0.666元,明明高于基金份额净值,投资者假如盲目投资于高溢价率的基金份额,也许蒙受庞大丧失。

  为此,本基金打点人声明如下:

  1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场买卖营业外,投资人还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价值以申请当日收市后计较的基金份额净值举办计较,投资者可通过基金打点人网站或买卖营业行情体系查询本基金的最新份额净值。按照法令礼貌及基金法令文件的相干划定,本基金为了基金的安稳运作,掩护基金份额持有人好处,已于 2020 年 3 月 25 日起停息申购及按期定额投资营业,本基金规复治理申购及按期定额投资营业的时刻将另行通告。

  2、克制今朝,本基金运作正常。本基金打点人仍将严酷凭证法令礼貌及基金条约的相干划定举办投资运作。

  3、克制今朝,本基金无其他应披露而未披露的庞大信息。本基金打点人仍将严酷凭证有关划定和要求,实时做好信息披露事变。

  4、本基金二级市场的买卖营业价值,除了有基金份额净值颠簸的风险外,还会受到市场供求相关、体系性风险、活动性风险等其他身分的影响,也许使投资人面对丧失。

  风险提醒:基金打点人理睬以厚道名誉、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保基金必然红利,也不担保最低收益。贩卖机构按照礼貌要求对投资者种别、风险遭受手段和基金的风险品级举办分别,并提出恰当性匹配意见。投资者在投资基金前该当真阅读基金条约和招募声名书(更新)等基金法令文件,周全熟悉基金产物的风险收益特性,在相识产物情形及听取贩卖机构恰当性意见的基本上,按照自身的风险遭受手段、投资限期和投资方针,对基金投资作出自力决定,选择吻合的基金产物。基金打点人提示投资者基金投资的“买者自豪”原则,在投资者作出投资决定后,基金运营状态与基金净值变革引致的投资风险,由投资者自行认真。

  特此通告。

  易方达基金打点有限公司

  2020年7月6日

  易方达基金打点有限公司关于旗下三只基金改观业绩较量基准并修改基金条约的通告

  为进步基金业绩示意与业绩较量基准的可比性,经与基金托管人协商同等并报中国证监会存案,易方达基金打点有限公司抉择改观易方达妥当收益债券型证券投资基金、易方达裕丰回报债券型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金条约的业绩较量基准,并对上述基金的基金条约举办修改。

  现将相干事件通告如下:

  一、改观业绩较量基准的方案

  (一)易方达妥当收益债券型证券投资基金

  今朝业绩较量基准:中债总指数(全价)

  改观为:中债新综合财产指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

  新的业绩较量基准选择缘故起因及其公道性:本基金是债券型基金,投资于债券等牢靠收益品种不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类品种不高于基金资产的20%。在业绩较量基准中增进股票部门的基准,可以或许越发真实、客观地反应本基金的风险收益特性;而将债券部门的基准由反应利率债走势的中债总指数修改为反应境内债券市场走势的中债新综合指数,更贴近本基金的投资范畴与投资计策,

联博API

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,并可进步基金业绩示意与业绩较量基准的可比性。

  (二)易方达裕丰回报债券型证券投资基金

  今朝业绩较量基准:同期中国人民银行发布的三年期银行按期整存整取存款利率(税后)+1.5%

  改观为:中债新综合财产指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

  新的业绩较量基准选择缘故起因及其公道性:本基金是债券型基金,投资于债券资产不低于基金资产的80%,投资于股票资产不高于基金资产的20%。对比于“同期中国人民银行发布的三年期银行按期整存整取存款利率(税后)+1.5%”,选取“沪深300指数收益率”、“中债新综合财产指数收益率”别离作为股票、债券部门的基准,并别离赋予10%、90%的权重,更贴近本基金的投资范畴、投资理念与投资计策,可以或许较量真实、客观地反应本基金的风险收益特性,并可进步基金业绩示意与业绩较量基准的可比性。

  (三)易方达岁丰添利债券型证券投资基金

  今朝业绩较量基准:三年期银行按期存款收益率+1.2%

  改观为:中债新综合财产指数

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